| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AH Fonds commercial | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
AP Constructions | 257 596.00 | 94 430.00 | 163 165.00 | 257 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 024.00 | 82 643.00 | 25 380.00 | 108 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 897.00 | 114 261.00 | 636.00 | 114 897.00 |
BF Prêts | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 175.00 | 297 353.00 | 230 822.00 | 528 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 598.00 | | 3 091 598.00 | 3 091 598.00 |
BZ Autres créances | 291 031.00 | | 291 031.00 | 291 031.00 |
CF Disponibilités | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 541.00 | | 3 778 541.00 | 3 778 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 716.00 | 297 353.00 | 4 009 363.00 | 4 306 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
DG Autres réserves | 51 052.00 | 54 808.00 | | 51 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 042.00 | -3 755.00 | | 69 042.00 |
DL TOTAL (I) | 524 209.00 | 455 166.00 | | 524 209.00 |
DP Provisions pour risques | 221 375.00 | 454 648.00 | | 221 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 375.00 | 454 648.00 | | 221 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 2 326.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 662.00 | 297 624.00 | | 183 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 423.00 | 1 598 568.00 | | 1 977 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 412.00 | 1 044 309.00 | | 1 041 412.00 |
EA Autres dettes | 58 451.00 | 36 997.00 | | 58 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 263 779.00 | 2 982 325.00 | | 3 263 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 363.00 | 3 892 140.00 | | 4 009 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 779.00 | 2 982 325.00 | | 3 263 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 501 685.00 | 168 236.00 | 17 669 921.00 | 17 501 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501 685.00 | 168 236.00 | 17 669 921.00 | 17 501 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 031 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 023 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 74 301.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 867.00 | 74 301.00 | | 66 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 345.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | 27 325.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 28 670.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 758.00 | 45 630.00 | | 60 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 098 462.00 | 16 808 503.00 | | 18 098 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 029 419.00 | 16 812 258.00 | | 18 029 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 042.00 | -3 755.00 | | 69 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 371.00 | | 55 416.00 | 735 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 191.00 | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 611.00 | 528 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 420.00 | 480 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 272.00 | | 666.00 | 647 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 079.00 | | 54 750.00 | 55 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 164.00 | 41 531.00 | 162 342.00 | 418 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 146.00 | 41 531.00 | 162 342.00 | 412 146.00 |