| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
AP Constructions | 257 596.00 | 197 469.00 | 60 128.00 | 257 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 806.00 | 140 066.00 | 2 739.00 | 142 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 754.00 | 108 917.00 | 3 837.00 | 112 754.00 |
BF Prêts | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 585.00 | 457 578.00 | 104 007.00 | 561 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 133.00 | | 2 878 133.00 | 2 878 133.00 |
BZ Autres créances | 1 025 869.00 | | 1 025 869.00 | 1 025 869.00 |
CF Disponibilités | 962 795.00 | | 962 795.00 | 962 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 516.00 | | 5 163 516.00 | 5 163 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 101.00 | 457 578.00 | 5 267 524.00 | 5 725 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 22 501.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 423 044.00 | 400 420.00 | | 423 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 777.00 | 23 815.00 | | 46 777.00 |
DL TOTAL (I) | 893 513.00 | 846 736.00 | | 893 513.00 |
DP Provisions pour risques | 285 385.00 | 157 220.00 | | 285 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 385.00 | 157 220.00 | | 285 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 084.00 | 2 486 788.00 | | 2 527 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 027.00 | 836 287.00 | | 1 524 027.00 |
EA Autres dettes | 31 239.00 | 21 902.00 | | 31 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | 8 000.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 625.00 | 3 475 605.00 | | 4 088 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 524.00 | 4 479 561.00 | | 5 267 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 625.00 | 3 475 605.00 | | 4 088 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 205 901.00 | 1 935.00 | 21 207 836.00 | 21 205 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 205 901.00 | 1 935.00 | 21 207 836.00 | 21 205 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 261 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 144 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 485.00 | |
GE Autres charges | | | 424 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 287 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 059.00 | 78 886.00 | | 86 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424 157.00 | 387 552.00 | | 424 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 75 208.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 2 001.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 77 209.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 18 924.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 20 300.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | 56 909.00 | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -1 560.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 334 826.00 | 19 548 311.00 | | 21 334 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 288 048.00 | 19 524 496.00 | | 21 288 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 777.00 | 23 815.00 | | 46 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 193.00 | | 19 315.00 | 572 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 923.00 | 561 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 443.00 | 513 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 564.00 | | 7 035.00 | 520 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | 12 280.00 | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 759.00 | 29 262.00 | 14 443.00 | 442 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 633.00 | 29 262.00 | 14 443.00 | 431 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 220.00 | 150 485.00 | 22 320.00 | 157 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 220.00 | 150 485.00 | 22 320.00 | 157 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 485.00 | 22 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 084.00 | 2 527 084.00 | | 2 527 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 193.00 | 618 193.00 | | 618 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 871.00 | 280 871.00 | | 280 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UP Prêts | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 133.00 | 2 878 133.00 | | 2 878 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 267 406.00 | 267 406.00 | | 267 406.00 |
VC Groupe et associés | 664 771.00 | 664 771.00 | | 664 771.00 |
VP Divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 348.00 | 4 074 540.00 | 3 808.00 | 4 078 348.00 |
VW T.V.A. | 586 937.00 | 586 937.00 | | 586 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 625.00 | 4 088 625.00 | | 4 088 625.00 |