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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
AP Constructions | 257 596.00 | 120 190.00 | 137 406.00 | 257 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 016.00 | 125 529.00 | 14 487.00 | 140 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 777.00 | 165 025.00 | 7 752.00 | 172 777.00 |
BF Prêts | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 496.00 | 421 869.00 | 200 627.00 | 622 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 823.00 | 520.00 | 3 055 303.00 | 3 055 823.00 |
BZ Autres créances | 679 117.00 | | 679 117.00 | 679 117.00 |
CF Disponibilités | 416 750.00 | | 416 750.00 | 416 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 373.00 | 520.00 | 4 270 853.00 | 4 271 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 869.00 | 422 389.00 | 4 471 480.00 | 4 893 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 566.00 | 4 114.00 | | 7 566.00 |
DG Autres réserves | 116 644.00 | 51 055.00 | | 116 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 792.00 | 69 043.00 | | 124 792.00 |
DL TOTAL (I) | 649 001.00 | 524 210.00 | | 649 001.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 221 375.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 221 375.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 829.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 395.00 | 183 662.00 | | 164 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 010.00 | 1 977 424.00 | | 2 410 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 758.00 | 1 041 413.00 | | 1 132 758.00 |
EA Autres dettes | 18 659.00 | 58 452.00 | | 18 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 978.00 | 3 263 779.00 | | 3 725 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 480.00 | 4 009 364.00 | | 4 471 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 978.00 | 3 263 779.00 | | 3 725 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 2 829.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 121 710.00 | 58 225.00 | 18 179 935.00 | 18 121 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 121 710.00 | 58 225.00 | 18 179 935.00 | 18 121 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 497 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 409 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 317.00 | 52 163.00 | | 123 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363 598.00 | | | 363 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 782.00 | 30 067.00 | | 32 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 668.00 | 36 800.00 | | 35 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 450.00 | 66 867.00 | | 68 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 706.00 | 1 030.00 | | 30 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 5 078.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 341.00 | 6 108.00 | | 31 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 109.00 | 60 759.00 | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566 946.00 | 18 098 463.00 | | 18 566 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 154.00 | 18 029 420.00 | | 18 442 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 792.00 | 69 043.00 | | 124 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 341.00 | 61 432.00 | | 26 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 176.00 | | 151 279.00 | 528 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 646.00 | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 622 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 313.00 | 570 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | 6 632.00 | 33 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 519.00 | | 111 184.00 | 480 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 33 464.00 | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 353.00 | 145 194.00 | 20 678.00 | 297 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 5 107.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 335.00 | 140 087.00 | 20 678.00 | 291 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 375.00 | 29 000.00 | 153 875.00 | 221 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 375.00 | 29 520.00 | 153 875.00 | 221 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 520.00 | 153 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 010.00 | 2 410 010.00 | | 2 410 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 389.00 | 578 389.00 | | 578 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 896.00 | 363 896.00 | | 363 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UP Prêts | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 199.00 | | | 3 055 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
VC Groupe et associés | 404 599.00 | | | 404 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
VP Divers | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 915.00 | 3 754 999.00 | 3 916.00 | 3 758 915.00 |
VW T.V.A. | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 978.00 | 3 725 978.00 | | 3 725 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |