| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
AP Constructions | 257 596.00 | 171 709.00 | 85 887.00 | 257 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 016.00 | 136 972.00 | 3 043.00 | 140 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
BF Prêts | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 193.00 | 442 759.00 | 129 434.00 | 572 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 628.00 | | 3 322 628.00 | 3 322 628.00 |
BZ Autres créances | 898 469.00 | | 898 469.00 | 898 469.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 127.00 | | 4 350 127.00 | 4 350 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 320.00 | 442 759.00 | 4 479 561.00 | 4 922 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 13 806.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 400 420.00 | 235 195.00 | | 400 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 173 919.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 846 736.00 | 822 921.00 | | 846 736.00 |
DP Provisions pour risques | 157 220.00 | 76 878.00 | | 157 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 220.00 | 76 878.00 | | 157 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 624.00 | 8 373.00 | | 21 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 004.00 | 1 004.00 | | 101 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 788.00 | 2 264 545.00 | | 2 486 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 287.00 | 932 836.00 | | 836 287.00 |
EA Autres dettes | 21 902.00 | 28 294.00 | | 21 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 605.00 | 3 235 051.00 | | 3 475 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 561.00 | 4 134 850.00 | | 4 479 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 605.00 | 3 235 051.00 | | 3 475 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 624.00 | 8 373.00 | | 21 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 377 599.00 | | 19 377 599.00 | 19 377 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 377 599.00 | | 19 377 599.00 | 19 377 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 471 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 320.00 | |
GE Autres charges | | | 387 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 505 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 886.00 | 63 216.00 | | 78 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 552.00 | 400 282.00 | | 387 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 208.00 | 12 397.00 | | 75 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 403 738.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 209.00 | 416 135.00 | | 77 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 924.00 | 1 516.00 | | 18 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | 1 516.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 909.00 | 414 619.00 | | 56 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 1 009.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 548 311.00 | 20 551 450.00 | | 19 548 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524 496.00 | 20 377 531.00 | | 19 524 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | 173 919.00 | | 23 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | 26 263.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 983.00 | | 23 700.00 | 607 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 590.00 | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 490.00 | 572 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 520 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 464.00 | | | 557 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 23 700.00 | 10 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 916.00 | 30 367.00 | 35 524.00 | 447 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 791.00 | 30 367.00 | 35 524.00 | 436 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 878.00 | 91 320.00 | 10 978.00 | 76 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 878.00 | 91 320.00 | 10 978.00 | 76 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 320.00 | 10 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 788.00 | 2 486 788.00 | | 2 486 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 661.00 | 504 661.00 | | 504 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 628.00 | 3 322 628.00 | | 3 322 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VB T. V. A. | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VC Groupe et associés | 570 443.00 | 570 443.00 | | 570 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VI Groupe et associés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VP Divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 020.00 | 4 238 212.00 | 3 808.00 | 4 242 020.00 |
VW T.V.A. | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 605.00 | 3 475 605.00 | | 3 475 605.00 |