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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
AP Constructions | 263 096.00 | 223 239.00 | 39 857.00 | 263 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 306.00 | 140 945.00 | 13 361.00 | 154 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 898.00 | 106 608.00 | 19 290.00 | 125 898.00 |
BF Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 169.00 | 481 917.00 | 109 252.00 | 591 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 370.00 | | 2 485 370.00 | 2 485 370.00 |
BZ Autres créances | 1 611 537.00 | | 1 611 537.00 | 1 611 537.00 |
CF Disponibilités | 612 588.00 | | 612 588.00 | 612 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 929.00 | | 5 039 929.00 | 5 039 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 098.00 | 481 917.00 | 5 149 181.00 | 5 631 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DG Autres réserves | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
DL TOTAL (I) | 899 188.00 | | | 899 188.00 |
DP Provisions pour risques | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 054.00 | | | 2 413 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 354.00 | | | 1 528 354.00 |
EA Autres dettes | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 693.00 | | | 3 972 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 181.00 | | | 5 149 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 693.00 | | | 3 972 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 559 462.00 | | 20 559 462.00 | 20 559 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 559 462.00 | | 20 559 462.00 | 20 559 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 605 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 411 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 560 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 190.00 | | | 411 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 617 061.00 | | | 20 617 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 561 387.00 | | | 20 561 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 585.00 | | 48 620.00 | 561 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 060.00 | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 036.00 | 591 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 543 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 156.00 | | 35 120.00 | 513 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 13 500.00 | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 578.00 | 29 315.00 | 4 976.00 | 457 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 452.00 | 29 315.00 | 4 976.00 | 446 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 385.00 | 2 300.00 | 10 385.00 | 285 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 385.00 | 2 300.00 | 10 385.00 | 285 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 054.00 | 2 413 054.00 | | 2 413 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 682.00 | 576 682.00 | | 576 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UP Prêts | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 370.00 | 2 485 370.00 | | 2 485 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 230 773.00 | 230 773.00 | | 230 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 993.00 | 1 337 993.00 | | 1 337 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 670.00 | 4 262 862.00 | 3 808.00 | 4 266 670.00 |
VW T.V.A. | 666 553.00 | 666 553.00 | | 666 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 693.00 | 3 972 693.00 | | 3 972 693.00 |