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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
AP Constructions | 257 596.00 | 145 949.00 | 111 647.00 | 257 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 016.00 | 134 019.00 | 5 996.00 | 140 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 852.00 | 156 822.00 | 3 030.00 | 159 852.00 |
BF Prêts | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 983.00 | 447 916.00 | 160 067.00 | 607 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 544.00 | | 2 848 544.00 | 2 848 544.00 |
BZ Autres créances | 506 208.00 | | 506 208.00 | 506 208.00 |
CF Disponibilités | 532 649.00 | | 532 649.00 | 532 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 784.00 | | 3 974 784.00 | 3 974 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 766.00 | 447 916.00 | 4 134 850.00 | 4 582 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | 7 566.00 | | 13 806.00 |
DG Autres réserves | 235 195.00 | 116 644.00 | | 235 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 919.00 | 124 792.00 | | 173 919.00 |
DL TOTAL (I) | 822 921.00 | 649 001.00 | | 822 921.00 |
DP Provisions pour risques | 76 878.00 | 96 500.00 | | 76 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 878.00 | 96 500.00 | | 76 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373.00 | 156.00 | | 8 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 164 395.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 545.00 | 2 410 010.00 | | 2 264 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 836.00 | 1 132 758.00 | | 932 836.00 |
EA Autres dettes | 28 294.00 | 18 659.00 | | 28 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 051.00 | 3 725 978.00 | | 3 235 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 850.00 | 4 471 480.00 | | 4 134 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 051.00 | 3 725 978.00 | | 3 235 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 373.00 | 156.00 | | 8 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 010 221.00 | 3 882.00 | 20 014 103.00 | 20 010 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 010 221.00 | 3 882.00 | 20 014 103.00 | 20 010 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 135 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 400 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 216.00 | 123 317.00 | | 63 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 282.00 | 363 598.00 | | 400 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 397.00 | 32 782.00 | | 12 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 738.00 | 35 668.00 | | 403 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 135.00 | 68 450.00 | | 416 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 30 706.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 31 341.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 619.00 | 37 109.00 | | 414 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 551 450.00 | 18 566 946.00 | | 20 551 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377 531.00 | 18 442 154.00 | | 20 377 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 919.00 | 124 792.00 | | 173 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 263.00 | 26 341.00 | | 26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 496.00 | | 20 092.00 | 622 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 588.00 | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 605.00 | 607 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 557 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 389.00 | | 2 092.00 | 570 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 18 000.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 869.00 | 41 064.00 | 15 017.00 | 421 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 744.00 | 41 064.00 | 15 017.00 | 410 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | 12 378.00 | 32 000.00 | 96 500.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 020.00 | 12 378.00 | 32 520.00 | 97 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 378.00 | 32 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 545.00 | 2 264 545.00 | | 2 264 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 262.00 | 542 262.00 | | 542 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 895.00 | 273 895.00 | | 273 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UP Prêts | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 544.00 | 2 848 544.00 | | 2 848 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VC Groupe et associés | 271 657.00 | 271 657.00 | | 271 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VP Divers | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 860.00 | 3 372 052.00 | 3 808.00 | 3 375 860.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 051.00 | 3 235 051.00 | | 3 235 051.00 |