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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 239 827.00 | 129 240.00 | 110 587.00 | 239 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 444.00 | 49 666.00 | 5 778.00 | 55 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 771.00 | 83 491.00 | 227 280.00 | 310 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 688.00 | 262 398.00 | 1 037 290.00 | 1 299 688.00 |
BT Marchandises | 197 871.00 | 5 008.00 | 192 863.00 | 197 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 175.00 | 759.00 | 65 416.00 | 66 175.00 |
BZ Autres créances | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
CF Disponibilités | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 136.00 | 5 767.00 | 573 369.00 | 579 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 824.00 | 268 165.00 | 1 610 659.00 | 1 878 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 303 269.00 | | | 303 269.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
DL TOTAL (I) | 566 167.00 | | | 566 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 852.00 | | | 585 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 119.00 | | | 293 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 493.00 | | | 1 044 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 659.00 | | | 1 610 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 241.00 | | | 580 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 119.00 | 293 119.00 | | 293 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 072.00 | 261 813.00 | 20 259.00 | 282 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 493.00 | 580 241.00 | 464 251.00 | 1 044 493.00 |