| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 254 660.00 | 180 470.00 | 74 190.00 | 254 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 18 271.00 | 9 829.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 804.00 | 174 168.00 | 174 636.00 | 348 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 575.00 | 372 908.00 | 949 666.00 | 1 322 575.00 |
BT Marchandises | 245 345.00 | 5 690.00 | 239 655.00 | 245 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 738.00 | 1 516.00 | 103 222.00 | 104 738.00 |
BZ Autres créances | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 488 066.00 | | 488 066.00 | 488 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 735.00 | 7 206.00 | 1 100 529.00 | 1 107 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 309.00 | 380 114.00 | 2 050 195.00 | 2 430 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 686 305.00 | 499 675.00 | | 686 305.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 309.00 | 186 630.00 | | 201 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 365.00 | 845 056.00 | | 1 046 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 735.00 | 404 502.00 | | 262 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 034.00 | 62 103.00 | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 788.00 | 351 933.00 | | 542 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 845.00 | 214 984.00 | | 132 845.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 2 490.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 830.00 | 1 036 012.00 | | 1 003 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 195.00 | 1 881 068.00 | | 2 050 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | 1 204.00 | | 2 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 029.00 | | 2 703 029.00 | 2 703 029.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 029.00 | | 2 703 029.00 | 2 703 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 31 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 457.00 | 68 170.00 | | 69 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 292.00 | 2 522 633.00 | | 2 729 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 983.00 | 2 336 003.00 | | 2 527 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 309.00 | 186 630.00 | | 201 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 537.00 | 34 643.00 | | 23 537.00 |