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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 254 660.00 | 162 866.00 | 91 794.00 | 254 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 16 412.00 | 8 885.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 824.00 | 138 634.00 | 209 191.00 | 347 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 478.00 | 317 912.00 | 1 000 567.00 | 1 318 478.00 |
BT Marchandises | 241 040.00 | 5 900.00 | 235 140.00 | 241 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 189.00 | 1 374.00 | 97 815.00 | 99 189.00 |
BZ Autres créances | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 344 826.00 | | 344 826.00 | 344 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 776.00 | 7 274.00 | 880 501.00 | 887 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 254.00 | 325 186.00 | 1 881 068.00 | 2 206 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 499 675.00 | 407 415.00 | | 499 675.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 630.00 | 92 260.00 | | 186 630.00 |
DL TOTAL (I) | 845 056.00 | 658 427.00 | | 845 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 502.00 | 465 285.00 | | 404 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 103.00 | 1 296.00 | | 62 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 933.00 | 287 227.00 | | 351 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 984.00 | 169 140.00 | | 214 984.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 27 028.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 012.00 | 949 977.00 | | 1 036 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 068.00 | 1 608 404.00 | | 1 881 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 539.00 | | 1 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 143.00 | | 2 509 143.00 | 2 509 143.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 862.00 | | 2 509 862.00 | 2 509 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 28 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 153.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 521.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 2 279.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 170.00 | 25 810.00 | | 68 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 633.00 | 2 074 787.00 | | 2 522 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 003.00 | 1 982 527.00 | | 2 336 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 630.00 | 92 260.00 | | 186 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 806.00 | 5 900.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 7 274.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 933.00 | 351 933.00 | | 351 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 502.00 | 146 468.00 | 258 034.00 | 404 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 220.00 | 251 910.00 | 17 310.00 | 269 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 012.00 | 777 978.00 | 258 034.00 | 1 036 012.00 |