| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 254 660.00 | 233 281.00 | 21 379.00 | 254 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 319.00 | 24 625.00 | 1 693.00 | 26 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 809.00 | 270 499.00 | 88 309.00 | 358 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 063.00 | 528 406.00 | 803 657.00 | 1 332 063.00 |
BT Marchandises | 228 221.00 | 5 907.00 | 222 314.00 | 228 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 860.00 | 754.00 | 92 106.00 | 92 860.00 |
BZ Autres créances | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696 874.00 | | 696 874.00 | 696 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 457.00 | 6 661.00 | 1 209 796.00 | 1 216 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 519.00 | 535 067.00 | 2 013 452.00 | 2 548 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 876 995.00 | 821 190.00 | | 876 995.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 684.00 | 255 805.00 | | 241 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 431.00 | 1 235 747.00 | | 1 277 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 35 676.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 926.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 536.00 | 581 617.00 | | 594 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 669.00 | 167 047.00 | | 138 669.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 612.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 021.00 | 786 878.00 | | 736 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 452.00 | 2 022 625.00 | | 2 013 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 021.00 | 786 878.00 | | 736 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | 1 385.00 | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 308.00 | | 3 077 308.00 | 3 077 308.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 651.00 | | 3 077 651.00 | 3 077 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 28 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 181.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 181.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -181.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 80 492.00 | | 79 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 204.00 | 2 826 456.00 | | 3 110 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 520.00 | 2 570 650.00 | | 2 868 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 684.00 | 255 805.00 | | 241 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 912.00 | 51 436.00 | 3 942.00 | 480 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 912.00 | 51 436.00 | 3 942.00 | 480 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 536.00 | 594 536.00 | | 594 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 361.00 | 291 361.00 | | 291 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 200.00 | 291 361.00 | 18 839.00 | 310 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 021.00 | 736 021.00 | | 736 021.00 |