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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 254 660.00 | 215 677.00 | 38 982.00 | 254 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 929.00 | 26 016.00 | 2 912.00 | 28 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 511.00 | 239 218.00 | 120 293.00 | 359 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 988.00 | 480 912.00 | 854 077.00 | 1 334 988.00 |
BT Marchandises | 235 688.00 | 5 682.00 | 230 006.00 | 235 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 606.00 | 999.00 | 107 607.00 | 108 606.00 |
BZ Autres créances | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 542 324.00 | | 542 324.00 | 542 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 229.00 | 6 681.00 | 1 168 548.00 | 1 175 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 217.00 | 487 592.00 | 2 022 625.00 | 2 510 217.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 821 190.00 | 787 614.00 | | 821 190.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 805.00 | 173 576.00 | | 255 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 747.00 | 1 119 942.00 | | 1 235 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 676.00 | 166 021.00 | | 35 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 29 039.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 617.00 | 529 020.00 | | 581 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 047.00 | 119 040.00 | | 167 047.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 046.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 878.00 | 844 166.00 | | 786 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 625.00 | 1 964 108.00 | | 2 022 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 878.00 | 130 213.00 | | 786 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 1 429.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 003.00 | | 2 709 003.00 | 2 709 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 003.00 | | 2 709 003.00 | 2 709 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 26 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 205.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 205.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -205.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 492.00 | 61 393.00 | | 80 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 456.00 | 2 472 182.00 | | 2 826 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 650.00 | 2 298 606.00 | | 2 570 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 805.00 | 173 576.00 | | 255 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 528.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 839.00 | 51 073.00 | | 429 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 839.00 | 51 073.00 | | 429 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 617.00 | 581 617.00 | | 581 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 669.00 | 347 217.00 | 18 452.00 | 365 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 878.00 | 786 878.00 | | 786 878.00 |