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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 387.00 | | 668 387.00 | 668 387.00 |
AP Constructions | 242 895.00 | 145 321.00 | 97 574.00 | 242 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 13 862.00 | 4 220.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 880.00 | 103 769.00 | 224 111.00 | 327 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 351.00 | 262 951.00 | 1 022 400.00 | 1 285 351.00 |
BT Marchandises | 177 149.00 | 5 806.00 | 171 344.00 | 177 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BZ Autres créances | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 810.00 | 5 806.00 | 586 004.00 | 591 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 161.00 | 268 757.00 | 1 608 404.00 | 1 877 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 407 415.00 | 303 269.00 | | 407 415.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 104 146.00 | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 658 427.00 | 566 167.00 | | 658 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 285.00 | 585 852.00 | | 465 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 227.00 | 293 119.00 | | 287 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 140.00 | 162 870.00 | | 169 140.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 1 356.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 977.00 | 1 044 493.00 | | 949 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 404.00 | 1 610 659.00 | | 1 608 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 826.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 590.00 | | 2 053 590.00 | 2 053 590.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 708.00 | | 2 053 708.00 | 2 053 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 8 616.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 8 616.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 243.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 8 616.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 8 859.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -243.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 31 832.00 | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 787.00 | 2 000 520.00 | | 2 074 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 527.00 | 1 896 374.00 | | 1 982 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 260.00 | 104 146.00 | | 92 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 643.00 | 34 617.00 | | 34 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 008.00 | 5 806.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 5 806.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 227.00 | 287 227.00 | | 287 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 285.00 | 123 464.00 | 341 821.00 | 465 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 108.00 | 242 849.00 | 20 259.00 | 263 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 977.00 | 608 156.00 | 341 821.00 | 949 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |