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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984.00 | 14 532.00 | 6 452.00 | 20 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 910.00 | 79 895.00 | 14 014.00 | 93 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 256.00 | 94 427.00 | 682 828.00 | 777 256.00 |
BT Marchandises | 124 584.00 | 15 253.00 | 109 331.00 | 124 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 715.00 | 15 253.00 | 286 462.00 | 301 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 970.00 | 109 680.00 | 969 290.00 | 1 078 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 650 917.00 | 641 657.00 | | 650 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 085.00 | 9 259.00 | | 118 085.00 |
DL TOTAL (I) | 775 601.00 | 657 517.00 | | 775 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 53 070.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 55 000.00 | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 761.00 | 31 452.00 | | 81 761.00 |
EA Autres dettes | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 689.00 | 177 423.00 | | 193 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 290.00 | 834 939.00 | | 969 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 485.00 | | 747 485.00 | 747 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 485.00 | | 747 486.00 | 747 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 478.00 | 1 080.00 | | 45 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 628.00 | 376 141.00 | | 765 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 543.00 | 366 882.00 | | 647 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 085.00 | 9 259.00 | | 118 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 741.00 | | 13 515.00 | 763 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 450.00 | | 9 105.00 | 108 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 4 410.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 377.00 | 10 050.00 | | 84 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | 10 050.00 | | 84 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 755.00 | | 4 502.00 | 19 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 755.00 | | 4 502.00 | 19 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 755.00 | | 4 502.00 | 19 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
VI Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 193.00 | 125 312.00 | 1 881.00 | 127 193.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 689.00 | 193 689.00 | | 193 689.00 |