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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984.00 | 15 657.00 | 5 326.00 | 20 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 910.00 | 89 300.00 | 4 610.00 | 93 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 743.00 | 104 957.00 | 672 786.00 | 777 743.00 |
BT Marchandises | 134 114.00 | 19 916.00 | 114 198.00 | 134 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 687.00 | 19 916.00 | 236 770.00 | 256 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 429.00 | 124 873.00 | 909 556.00 | 1 034 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 689 001.00 | 650 917.00 | | 689 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 563.00 | 118 085.00 | | 113 563.00 |
DL TOTAL (I) | 809 165.00 | 775 601.00 | | 809 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 30 746.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 43 282.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | 81 761.00 | | 40 490.00 |
EA Autres dettes | | 37 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 392.00 | 193 689.00 | | 100 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 556.00 | 969 290.00 | | 909 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 464.00 | | 709 464.00 | 709 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 464.00 | | 709 464.00 | 709 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 343.00 | 45 478.00 | | 40 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 520.00 | 765 628.00 | | 721 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 957.00 | 647 543.00 | | 607 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 563.00 | 118 085.00 | | 113 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 256.00 | | 487.00 | 777 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 554.00 | | 487.00 | 117 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 427.00 | 10 530.00 | | 94 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 427.00 | 10 530.00 | | 94 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 253.00 | 4 663.00 | | 15 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 253.00 | 4 663.00 | | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | 4 663.00 | | 15 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 292.00 | 19 076.00 | 3 216.00 | 22 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 872.00 | 108 991.00 | 1 881.00 | 110 872.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 392.00 | 97 175.00 | 3 216.00 | 100 392.00 |