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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458.00 | 16 823.00 | 6 635.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 685.00 | 94 185.00 | 1 500.00 | 95 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 146.00 | 111 008.00 | 671 138.00 | 782 146.00 |
BT Marchandises | 133 550.00 | 27 933.00 | 105 617.00 | 133 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BZ Autres créances | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 578.00 | 27 933.00 | 245 645.00 | 273 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 724.00 | 138 941.00 | 916 783.00 | 1 055 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 722 564.00 | 689 001.00 | | 722 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 113 563.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 808 802.00 | 809 164.00 | | 808 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 22 292.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 704.00 | 9 240.00 | | 26 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 55 499.00 | | 44 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 40 489.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 980.00 | 135 521.00 | | 107 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 783.00 | 944 686.00 | | 916 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | 40 343.00 | | 22 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 417.00 | 721 520.00 | | 721 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 779.00 | 607 957.00 | | 641 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 638.00 | 113 563.00 | | 79 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 743.00 | | 4 403.00 | 777 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 042.00 | | 4 403.00 | 118 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 957.00 | 6 051.00 | 111 008.00 | 104 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 957.00 | 6 051.00 | 111 008.00 | 104 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 320.00 | 120 438.00 | 1 881.00 | 122 320.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |