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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 458.00 | 18 360.00 | 33 097.00 | 51 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 94 856.00 | 4 328.00 | 99 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 646.00 | 113 217.00 | 700 428.00 | 813 646.00 |
BT Marchandises | 144 425.00 | 38 055.00 | 106 370.00 | 144 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BZ Autres créances | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CF Disponibilités | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 462.00 | 38 055.00 | 259 407.00 | 297 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 108.00 | 151 272.00 | 959 836.00 | 1 111 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 727 202.00 | 722 564.00 | | 727 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200.00 | 79 638.00 | | 79 200.00 |
DL TOTAL (I) | 813 003.00 | 808 802.00 | | 813 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 4 285.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 006.00 | 26 704.00 | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 589.00 | 44 420.00 | | 80 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | 32 569.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 833.00 | 107 980.00 | | 146 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 836.00 | 916 783.00 | | 959 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 833.00 | 107 981.00 | | 146 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 198.00 | | | -11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | 22 051.00 | | 19 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 048.00 | 721 417.00 | | 757 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 848.00 | 641 779.00 | | 677 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 200.00 | 79 638.00 | | 79 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 146.00 | | 31 500.00 | 782 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | | 31 500.00 | 122 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 008.00 | 2 210.00 | 113 218.00 | 111 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | 2 210.00 | 113 218.00 | 111 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 113 691.00 | 1 881.00 | 115 572.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |