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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 458.00 | 23 776.00 | 27 682.00 | 51 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 95 711.00 | 3 473.00 | 99 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 167.00 | 119 488.00 | 694 679.00 | 814 167.00 |
BT Marchandises | 152 085.00 | 25 499.00 | 126 586.00 | 152 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BZ Autres créances | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CF Disponibilités | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 007.00 | 25 499.00 | 361 508.00 | 387 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 174.00 | 144 987.00 | 1 056 187.00 | 1 201 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 731 403.00 | 727 202.00 | | 731 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 949.00 | 79 200.00 | | 116 949.00 |
DL TOTAL (I) | 854 952.00 | 813 003.00 | | 854 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 906.00 | 2 121.00 | | 25 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 807.00 | 41 006.00 | | 62 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 544.00 | 80 589.00 | | 54 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 976.00 | 23 115.00 | | 55 976.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 235.00 | 146 833.00 | | 201 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 187.00 | 959 836.00 | | 1 056 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 235.00 | 146 833.00 | | 201 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 598.00 | 19 934.00 | | 38 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 436.00 | 757 048.00 | | 831 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 487.00 | 677 848.00 | | 714 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 949.00 | 79 200.00 | | 116 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 646.00 | | 521.00 | 813 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 521.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 218.00 | 6 271.00 | | 113 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 6 271.00 | | 113 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VI Groupe et associés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792.00 | 98 911.00 | 1 881.00 | 100 792.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |