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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 600.00 | | 651 600.00 | 651 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 458.00 | 29 191.00 | 22 266.00 | 51 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 96 567.00 | 2 618.00 | 99 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 167.00 | 125 758.00 | 688 408.00 | 814 167.00 |
BT Marchandises | 163 566.00 | 21 215.00 | 142 351.00 | 163 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 085.00 | 21 215.00 | 364 870.00 | 386 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 253.00 | 146 973.00 | 1 053 279.00 | 1 200 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 738 352.00 | 731 403.00 | | 738 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 116 949.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 850 897.00 | 854 952.00 | | 850 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388.00 | 25 906.00 | | 20 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 549.00 | 62 807.00 | | 68 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 54 544.00 | | 49 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 668.00 | 55 976.00 | | 63 668.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 382.00 | 201 235.00 | | 202 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 279.00 | 1 056 187.00 | | 1 053 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | 38 598.00 | | 32 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 254.00 | 831 436.00 | | 896 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 309.00 | 714 487.00 | | 790 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 945.00 | 116 949.00 | | 105 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 168.00 | | | 814 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 488.00 | 6 271.00 | 125 759.00 | 119 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 6 271.00 | 125 759.00 | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VI Groupe et associés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 607.00 | 80 726.00 | 1 881.00 | 82 607.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |