| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 151 027.00 | 75 645.00 | 75 381.00 | 151 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 5 289.00 | 2 377.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 242.00 | 120 330.00 | 48 913.00 | 169 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 338.00 | 201 763.00 | 1 028 575.00 | 1 230 338.00 |
BT Marchandises | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 966.00 | 201 763.00 | 1 297 202.00 | 1 498 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 938.00 | 156 560.00 | | 219 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 415.00 | 63 377.00 | | 69 415.00 |
DL TOTAL (I) | 421 353.00 | 351 938.00 | | 421 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 791.00 | 756 494.00 | | 677 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 208.00 | 147 512.00 | | 133 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 55 982.00 | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | 51 341.00 | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 849.00 | 1 011 328.00 | | 875 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 202.00 | 1 363 266.00 | | 1 297 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 094.00 | | 1 201 094.00 | 1 201 094.00 |
FG Production vendue services | 81 281.00 | | 81 281.00 | 81 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 374.00 | | 1 282 374.00 | 1 282 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | 6 175.00 | | 4 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 13 827.00 | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 885.00 | 1 336 905.00 | | 1 302 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 508.00 | 1 286 417.00 | | 1 239 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 377.00 | 50 488.00 | | 63 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 322.00 | | 21 016.00 | 1 230 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 42 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 230 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 204.00 | | 21 016.00 | 313 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 921.00 | 17 842.00 | | 183 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 422.00 | 17 842.00 | | 183 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 479.00 | 107 999.00 | 550 305.00 | 676 479.00 |
VI Groupe et associés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 743.00 | 70 628.00 | 115.00 | 70 743.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 849.00 | 307 368.00 | 550 305.00 | 875 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 405.00 | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | 15 680.00 | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 42 100.00 | 37 491.00 | | 42 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 27 910.00 | | 25 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 3 087.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 4 492.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 459.00 | 81 081.00 | | 80 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |