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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 93 385.00 | 62 915.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 8 941.00 | 2 316.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 097.00 | 139 728.00 | 31 369.00 | 171 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 358.00 | 242 553.00 | 998 805.00 | 1 241 358.00 |
BT Marchandises | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CF Disponibilités | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 335.00 | 242 553.00 | 1 282 783.00 | 1 525 335.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 362 197.00 | 289 353.00 | | 362 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 261.00 | 72 844.00 | | 105 261.00 |
DL TOTAL (I) | 599 458.00 | 494 197.00 | | 599 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 686.00 | 569 590.00 | | 458 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 649.00 | 140 562.00 | | 138 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 43 714.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 23 937.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 325.00 | 777 804.00 | | 683 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 783.00 | 1 272 001.00 | | 1 282 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 006.00 | 320 021.00 | | 339 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 957.00 | | 4 401.00 | 1 236 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 539.00 | | 4 401.00 | 340 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 248.00 | 20 304.00 | | 222 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 749.00 | 20 304.00 | | 221 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 686.00 | 114 367.00 | 344 319.00 | 458 686.00 |
VI Groupe et associés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 100 331.00 | 415.00 | 100 746.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 325.00 | 339 006.00 | 344 319.00 | 683 325.00 |