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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 130 071.00 | 26 229.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 12 979.00 | 632.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 598.00 | 153 672.00 | 18 925.00 | 172 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 625.00 | 296 722.00 | 908 902.00 | 1 205 625.00 |
BT Marchandises | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BZ Autres créances | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CF Disponibilités | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 572.00 | | 460 572.00 | 460 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 197.00 | 296 722.00 | 1 369 475.00 | 1 666 197.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 614 341.00 | 610 017.00 | | 614 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 861.00 | 104 324.00 | | 302 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 202.00 | 846 341.00 | | 1 049 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 244.00 | 313 415.00 | | 221 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 11 545.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 44 161.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 970.00 | 29 923.00 | | 42 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 273.00 | 399 125.00 | | 320 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 475.00 | 1 245 465.00 | | 1 369 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 815.00 | 178 045.00 | | 192 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 945.00 | | | 1 258 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 320.00 | 1 205 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 348 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 257.00 | 18 215.00 | 12 750.00 | 291 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 758.00 | 18 215.00 | 12 251.00 | 290 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 079.00 | 93 622.00 | 127 457.00 | 221 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075.00 | 103 800.00 | 275.00 | 104 075.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 272.00 | 192 815.00 | 127 457.00 | 320 272.00 |