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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 102 468.00 | 53 832.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 15 748.00 | 6 088.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 497.00 | 136 898.00 | 38 599.00 | 175 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 196.00 | 255 613.00 | 1 000 583.00 | 1 256 196.00 |
BT Marchandises | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BZ Autres créances | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CF Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 815.00 | | 246 815.00 | 246 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 011.00 | 255 613.00 | 1 247 398.00 | 1 503 011.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 467 458.00 | 362 197.00 | | 467 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 488.00 | 105 261.00 | | 63 488.00 |
DL TOTAL (I) | 662 946.00 | 599 458.00 | | 662 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 295.00 | 458 686.00 | | 358 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 726.00 | 138 649.00 | | 149 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 58 581.00 | | 66 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | 27 168.00 | | 9 929.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 451.00 | 683 084.00 | | 584 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 398.00 | 1 282 542.00 | | 1 247 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 338.00 | 683 084.00 | | 342 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 344.00 | | 27 863.00 | 1 238 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 1 256 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 359 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 226.00 | | 27 703.00 | 342 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 619.00 | | 160.00 | 42 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 553.00 | 23 072.00 | 10 012.00 | 242 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 054.00 | 23 072.00 | 10 012.00 | 242 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 607.00 | 115 493.00 | 242 114.00 | 357 607.00 |
VI Groupe et associés | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 349.00 | 121 074.00 | 275.00 | 121 349.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 452.00 | 342 338.00 | 242 114.00 | 584 452.00 |