| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 120 870.00 | 35 430.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 21 818.00 | 1 038.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 174.00 | 148 070.00 | 29 103.00 | 177 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 945.00 | 291 257.00 | 967 687.00 | 1 258 945.00 |
BT Marchandises | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BZ Autres créances | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CF Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 778.00 | | 277 778.00 | 277 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 723.00 | 291 257.00 | 1 245 465.00 | 1 536 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 610 017.00 | 530 946.00 | | 610 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 79 071.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 846 341.00 | 742 017.00 | | 846 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 415.00 | 405 607.00 | | 313 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 9 667.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 60 178.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | 17 420.00 | | 29 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 3 120.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 125.00 | 495 992.00 | | 399 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 465.00 | 1 238 009.00 | | 1 245 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 045.00 | 210 958.00 | | 178 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 527.00 | | 3 418.00 | 1 255 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 197.00 | | 3 418.00 | 359 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 720.00 | 21 538.00 | | 269 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 221.00 | 21 538.00 | | 269 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 155.00 | 92 076.00 | 205 032.00 | 313 155.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 124.00 | 178 045.00 | 205 032.00 | 399 124.00 |