| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 156 300.00 | 111 669.00 | 44 631.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 18 949.00 | 2 887.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 776.00 | 138 603.00 | 36 173.00 | 174 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 527.00 | 269 720.00 | 985 807.00 | 1 255 527.00 |
BT Marchandises | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BZ Autres créances | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CF Disponibilités | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 201.00 | | 252 201.00 | 252 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 728.00 | 269 720.00 | 1 238 009.00 | 1 507 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 530 946.00 | 467 458.00 | | 530 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | 63 488.00 | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 742 017.00 | 662 946.00 | | 742 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 607.00 | 358 295.00 | | 405 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 149 726.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 66 037.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 420.00 | 9 929.00 | | 17 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 992.00 | 584 451.00 | | 495 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 009.00 | 1 247 398.00 | | 1 238 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 958.00 | 342 338.00 | | 210 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 196.00 | | 8 117.00 | 1 256 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 1 255 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 786.00 | 359 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 918.00 | | 8 065.00 | 359 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 779.00 | | 52.00 | 42 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 613.00 | 22 892.00 | 8 786.00 | 255 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 114.00 | 22 892.00 | 8 786.00 | 255 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 253.00 | 120 219.00 | 247 703.00 | 405 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 992.00 | 210 958.00 | 247 703.00 | 495 992.00 |