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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 953.00 | 1 656.00 | 295 297.00 | 296 953.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 517.00 | 1 656.00 | 339 861.00 | 341 517.00 |
CU Autres participations | 295 297.00 | | 295 297.00 | 295 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 1 340.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 34 813.00 | 18 268.00 | | 34 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 315.00 | 17 415.00 | | 42 315.00 |
DK Provisions réglementées | 3 855.00 | 3 412.00 | | 3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 303 173.00 | 260 416.00 | | 303 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | 49 007.00 | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 471.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 100.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 688.00 | 54 006.00 | | 36 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 861.00 | 314 421.00 | | 339 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 700.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 700.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -700.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 469.00 | 22 179.00 | | 46 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155.00 | 4 764.00 | | 4 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 315.00 | 17 415.00 | | 42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 841.00 | | 12 112.00 | 284 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 185.00 | | 12 112.00 | 283 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |