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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 700.00 | 6 845.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 472.00 | 2 356.00 | 278 117.00 | 280 472.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 181.00 | 2 356.00 | 497 825.00 | 500 181.00 |
CU Autres participations | 271 271.00 | | 271 271.00 | 271 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 77 200.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 77 127.00 | 34 813.00 | | 77 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 072.00 | 42 315.00 | | 125 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885.00 | 3 855.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 421 075.00 | 303 173.00 | | 421 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | 31 456.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 3 039.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 765.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 1 428.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 751.00 | 36 688.00 | | 76 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 825.00 | 339 861.00 | | 497 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 751.00 | 36 688.00 | | 76 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 443.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588.00 | 443.00 | | 26 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 741.00 | -443.00 | | 33 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 665.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 476.00 | 46 469.00 | | 191 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 405.00 | 4 155.00 | | 66 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 072.00 | 42 315.00 | | 125 072.00 |