| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 458.00 | 20 479.00 | 18 979.00 | 39 458.00 |
040 Immobilisations financières | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 794.00 | 22 135.00 | 144 659.00 | 166 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 822 621.00 | | 822 621.00 | 822 621.00 |
084 Disponibilités | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 878.00 | | 992 878.00 | 992 878.00 |
110 Total général Actif | 1 159 672.00 | 22 135.00 | 1 137 537.00 | 1 159 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 865 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
280 Produits financiers | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |