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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 3 529.00 | 15 896.00 | 19 425.00 |
040 Immobilisations financières | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 102.00 | 5 185.00 | 55 917.00 | 61 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 043 540.00 | | 1 043 540.00 | 1 043 540.00 |
110 Total général Actif | 1 104 642.00 | 5 185.00 | 1 099 457.00 | 1 104 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 099 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
280 Produits financiers | 301 252.00 | | | 301 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 645 274.00 | | | 645 274.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682 655.00 | | | 682 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |