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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 5 891.00 | 18 914.00 | 24 805.00 |
040 Immobilisations financières | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 142.00 | 7 547.00 | 144 594.00 | 152 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 684 352.00 | | 684 352.00 | 684 352.00 |
084 Disponibilités | 302 906.00 | | 302 906.00 | 302 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 506.00 | | 1 021 506.00 | 1 021 506.00 |
110 Total général Actif | 1 173 648.00 | 7 547.00 | 1 166 101.00 | 1 173 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 797 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 112 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
280 Produits financiers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 507.00 | | | 95 507.00 |