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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 269.00 | 12 981.00 | 25 288.00 | 38 269.00 |
040 Immobilisations financières | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 606.00 | 14 637.00 | 150 969.00 | 165 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 777 948.00 | | 777 948.00 | 777 948.00 |
084 Disponibilités | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 685.00 | | 993 685.00 | 993 685.00 |
110 Total général Actif | 1 159 291.00 | 14 637.00 | 1 144 654.00 | 1 159 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 892 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 192.00 | | | -12 192.00 |
280 Produits financiers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 175.00 | | | -12 175.00 |