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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 7 742.00 | 703.00 | 8 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 874.00 | 8 590.00 | 10 283.00 | 18 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
084 Disponibilités | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
110 Total général Actif | 205 193.00 | 8 590.00 | 196 603.00 | 205 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 473.00 | 349 573.00 | | 580 473.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 373.00 | 30 906.00 | | 33 373.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 966.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 058.00 | 381 446.00 | | 614 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 530.00 | 332 205.00 | | 535 530.00 |
242 Autres charges externes. | 33 102.00 | 29 348.00 | | 33 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 608.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | 1 999.00 | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 109.00 | | |
262 Autres charges | 1 126.00 | 960.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 631.00 | 376 230.00 | | 603 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 428.00 | 5 216.00 | | 10 428.00 |
280 Produits financiers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 550.00 | 3 000.00 | | 11 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 184.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 808.00 | 2 032.00 | | 1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |