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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
040 Immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 463.00 | 9 033.00 | 18 430.00 | 27 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | 27 213.00 | 7 050.00 | 34 263.00 |
072 Créances – Autres | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
084 Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 332.00 | 27 213.00 | 150 119.00 | 177 332.00 |
110 Total général Actif | 204 795.00 | 36 246.00 | 168 549.00 | 204 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 522 463.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 125.00 | 44 032.00 | | 4 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | 1 282.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 481.00 | 567 776.00 | | 46 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | 493 494.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 19 060.00 | 31 277.00 | | 19 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 5 359.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 18 000.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | 3 309.00 | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 229.00 | | 7.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 213.00 | 16 000.00 | | 11 213.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 065.00 | 567 667.00 | | 45 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | 109.00 | | 1 416.00 |
280 Produits financiers | | 285.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 294.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | | 623.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | 56.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 213.00 | | | 11 213.00 |