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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 383.00 | 7 953.00 | 18 430.00 | 26 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
110 Total général Actif | 223 333.00 | 7 953.00 | 215 380.00 | 223 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 775.00 | 4 125.00 | | 54 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 557.00 | 40 500.00 | | 75 557.00 |
230 Autres produits | 27 423.00 | 1 856.00 | | 27 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 755.00 | 46 481.00 | | 157 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 330.00 | 19 060.00 | | 73 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 4 246.00 | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 6 200.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 13 617.00 | 4 000.00 | | 13 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 11 213.00 | | |
262 Autres charges | 385.00 | 268.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 574.00 | 45 065.00 | | 129 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 181.00 | 1 416.00 | | 28 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 10.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 330.00 | 1 426.00 | | 28 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |