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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 8 895.00 | 235.00 | 9 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 909.00 | 9 744.00 | 11 165.00 | 20 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
110 Total général Actif | 190 750.00 | 9 744.00 | 181 006.00 | 190 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 574 314.00 | 454 251.00 | | 574 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 659.00 | 35 491.00 | | 32 659.00 |
230 Autres produits | | 381.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 973.00 | 490 123.00 | | 606 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 335.00 | 424 159.00 | | 527 335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 833.00 | 37 061.00 | | 38 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 5 140.00 | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | 4 598.00 | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 703.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 187.00 | 487 883.00 | | 603 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | 2 240.00 | | 3 786.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | -1 117.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 134.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | | 553.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 205.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 404.00 | 499.00 | | 3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 741.00 | | | 2 741.00 |