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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 8 667.00 | 464.00 | 9 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 909.00 | 9 515.00 | 11 394.00 | 20 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
110 Total général Actif | 123 586.00 | 9 515.00 | 114 071.00 | 123 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 251.00 | 580 473.00 | | 454 251.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 491.00 | 33 373.00 | | 35 491.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 213.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 123.00 | 614 058.00 | | 490 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 159.00 | 535 530.00 | | 424 159.00 |
242 Autres charges externes. | 37 061.00 | 33 102.00 | | 37 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 3 402.00 | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 598.00 | 9 471.00 | | 4 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 1 126.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 883.00 | 603 631.00 | | 487 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | 10 428.00 | | 2 240.00 |
280 Produits financiers | -1 117.00 | 3 436.00 | | -1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 109.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 397.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | 1 808.00 | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |