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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 8 177.00 | 7.00 | 8 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 963.00 | 9 026.00 | 10 937.00 | 19 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 208.00 | 16 000.00 | 71 208.00 | 87 208.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 636.00 | 16 000.00 | 169 636.00 | 185 636.00 |
110 Total général Actif | 205 599.00 | 25 026.00 | 180 573.00 | 205 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 522 463.00 | 574 314.00 | | 522 463.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 032.00 | 32 659.00 | | 44 032.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 776.00 | 606 973.00 | | 567 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 494.00 | 527 335.00 | | 493 494.00 |
242 Autres charges externes. | 31 277.00 | 38 833.00 | | 31 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 4 916.00 | | 5 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 309.00 | 6 718.00 | | 3 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
262 Autres charges | | 156.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 567 667.00 | 603 187.00 | | 567 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109.00 | 3 786.00 | | 109.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 250.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 118.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 601.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 3 404.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |