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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 38 112.00 | 942 543.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 543.00 | 57 709.00 | 34 834.00 | 92 543.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 87 351.00 | 993.00 | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 558.00 | 122 041.00 | 73 517.00 | 195 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 121.00 | 161 182.00 | 29 939.00 | 191 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 735.00 | 105 000.00 | 33 735.00 | 138 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 630.00 | 1 580 714.00 | 1 847 915.00 | 3 428 630.00 |
BT Marchandises | 1 084 626.00 | 353 881.00 | 730 745.00 | 1 084 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 402.00 | 195 489.00 | 597 913.00 | 793 402.00 |
BZ Autres créances | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 482.00 | 549 370.00 | 1 683 112.00 | 2 232 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 654.00 | 2 130 084.00 | 3 531 570.00 | 5 661 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 712 871.00 | 980 516.00 | 732 355.00 | 1 712 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 255.00 | | | 2 841 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740 050.00 | | | 1 740 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 262.00 | | | -3 115 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 435.00 | | | 1 491 435.00 |
DP Provisions pour risques | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 040.00 | | | 1 485 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 646.00 | | | 1 994 646.00 |
ED (V) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 570.00 | | | 3 531 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 033.00 | | | 1 637 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 936.00 | | 2 593 936.00 | 2 593 936.00 |
FG Production vendue services | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 266.00 | | 2 794 266.00 | 2 794 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 406.00 | | | 3 661 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 390.00 | | | 3 637 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 154.00 | | 330 186.00 | 3 358 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 867.00 | | 298 003.00 | 1 414 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 138 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 358.00 | 203 352.00 | 3 428 630.00 | 56 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | 201 563.00 | 475 022.00 | 56 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 002.00 | | 3 000.00 | 1 099 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 761.00 | | 29 182.00 | 703 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 267.00 | 233 899.00 | 201 563.00 | 1 405 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817 867.00 | 162 649.00 | | 817 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 002.00 | 27 511.00 | | 59 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 398.00 | 43 739.00 | 201 563.00 | 528 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 543.00 | 157 000.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 877.00 | 5 004.00 | | 348 877.00 |
6T Sur comptes clients | 201 991.00 | 235.00 | 6 738.00 | 201 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 980.00 | 5 239.00 | 6 738.00 | 693 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 980.00 | 5 782.00 | 163 738.00 | 893 980.00 |
UG ‐ Financières | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 040.00 | 1 485 040.00 | | 1 485 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
UX Autres créances clients | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 454.00 | 726 029.00 | 367 425.00 | 1 093 454.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 646.00 | 1 637 033.00 | 357 613.00 | 1 994 646.00 |