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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 38 112.00 | 942 543.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 532.00 | 73 492.00 | 51 041.00 | 124 532.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 87 810.00 | 534.00 | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 894.00 | 149 346.00 | 82 547.00 | 231 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 172.00 | 171 878.00 | 21 295.00 | 193 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 989.00 | 105 000.00 | 33 989.00 | 138 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 723.00 | 1 847 349.00 | 1 977 374.00 | 3 824 723.00 |
BT Marchandises | 974 616.00 | 355 885.00 | 618 731.00 | 974 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 361.00 | 152 187.00 | 261 174.00 | 413 361.00 |
BZ Autres créances | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 908.00 | 508 072.00 | 1 988 836.00 | 2 496 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 631.00 | 2 355 422.00 | 3 966 210.00 | 6 321 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 038 334.00 | 1 192 908.00 | 845 425.00 | 2 038 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 255.00 | | | 2 841 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 196.00 | | | -1 351 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 497.00 | | | 1 526 497.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 113.00 | | | 470 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 929.00 | | | 1 646 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 070.00 | | | 2 304 070.00 |
ED (V) | 642.00 | | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 210.00 | | | 3 966 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 957.00 | | | 1 883 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 473.00 | | 2 567 473.00 | 2 567 473.00 |
FG Production vendue services | 903 754.00 | | 903 754.00 | 903 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 226.00 | | 3 471 226.00 | 3 471 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 44 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 322.00 | | | -82 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 882.00 | | | 4 185 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 820.00 | | | 4 150 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 630.00 | | 396 094.00 | 3 428 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 871.00 | | 325 463.00 | 1 712 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 038 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 002.00 | | 31 989.00 | 1 102 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 022.00 | | 38 387.00 | 475 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 735.00 | | 255.00 | 138 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 602.00 | 266 635.00 | | 1 437 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980 516.00 | 212 392.00 | | 980 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 513.00 | 15 783.00 | | 86 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 573.00 | 38 460.00 | | 370 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 543.00 | 92 000.00 | 543.00 | 43 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 881.00 | 5 004.00 | 3 000.00 | 353 881.00 |
6T Sur comptes clients | 195 489.00 | | 43 301.00 | 195 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 482.00 | 5 004.00 | 46 301.00 | 692 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 025.00 | 97 004.00 | 46 844.00 | 736 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 46 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 113.00 | 50 000.00 | 390 113.00 | 470 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 929.00 | 1 646 929.00 | | 1 646 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
UX Autres créances clients | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
VB T. V. A. | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 111.00 | | | 533 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 894.00 | 1 052 733.00 | 320 161.00 | 1 372 894.00 |
VW T.V.A. | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 070.00 | 1 883 957.00 | 390 113.00 | 2 304 070.00 |