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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 38 112.00 | 942 543.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 027.00 | 92 921.00 | 78 106.00 | 171 027.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 87 951.00 | 393.00 | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 066.00 | 180 459.00 | 77 606.00 | 258 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 476.00 | 183 706.00 | 18 770.00 | 202 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 822.00 | 105 000.00 | 27 822.00 | 132 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 783.00 | 2 187 173.00 | 2 089 610.00 | 4 276 783.00 |
BT Marchandises | 1 232 694.00 | 379 273.00 | 853 421.00 | 1 232 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 921.00 | 153 742.00 | 354 179.00 | 507 921.00 |
BZ Autres créances | 365 333.00 | | 365 333.00 | 365 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 259.00 | 533 015.00 | 1 808 244.00 | 2 341 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 042.00 | 2 720 188.00 | 3 897 854.00 | 6 618 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 414 590.00 | 1 470 220.00 | 944 370.00 | 2 414 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 255.00 | | | 2 841 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 134.00 | | | -1 316 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 514.00 | | | 1 581 514.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 108.00 | | | 769 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 592.00 | | | 1 149 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 131.00 | 182 873.00 | | 269 131.00 |
EA Autres dettes | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 340.00 | | | 2 266 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 854.00 | | | 3 897 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 845.00 | | | 1 654 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 168.00 | | 3 818 168.00 | 3 818 168.00 |
FG Production vendue services | 542 375.00 | | 542 375.00 | 542 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 543.00 | | 4 360 543.00 | 4 360 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 636.00 | | | -18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 771.00 | | | 4 806 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 755.00 | | | 4 751 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 723.00 | | 458 227.00 | 3 824 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038 334.00 | | 376 256.00 | 2 038 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 132 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 4 276 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 414 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 991.00 | | 46 495.00 | 1 133 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 409.00 | | 35 476.00 | 513 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 237.00 | 339 824.00 | | 1 704 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 908.00 | 277 311.00 | | 1 192 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 296.00 | 19 429.00 | | 102 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 033.00 | 43 083.00 | | 409 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 85 000.00 | 135 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 885.00 | 23 388.00 | | 355 885.00 |
6T Sur comptes clients | 152 187.00 | 1 555.00 | | 152 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 185.00 | 24 943.00 | | 651 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 185.00 | 24 943.00 | 85 000.00 | 786 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 108.00 | 157 613.00 | 611 495.00 | 769 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 592.00 | 1 149 592.00 | | 1 149 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
UX Autres créances clients | 324 884.00 | 324 884.00 | | 324 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 037.00 | 1 866.00 | 181 172.00 | 183 037.00 |
VB T. V. A. | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 620.00 | 273 620.00 | | 273 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 089.00 | 697 095.00 | 313 994.00 | 1 011 089.00 |
VW T.V.A. | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 340.00 | 1 654 845.00 | 611 495.00 | 2 266 340.00 |