| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 442.00 | 29 017.00 | 425.00 | 29 442.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 59 771.00 | 920 884.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 673.00 | 125 512.00 | 2 161.00 | 127 673.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 117.00 | 279 205.00 | 113 911.00 | 393 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 002.00 | 207 505.00 | 22 497.00 | 230 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 576.00 | 105 000.00 | 156 576.00 | 261 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 515.00 | 3 464 408.00 | 2 101 108.00 | 5 565 515.00 |
BT Marchandises | 1 353 920.00 | 536 656.00 | 817 263.00 | 1 353 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 455.00 | 160 537.00 | 71 918.00 | 232 455.00 |
BZ Autres créances | 292 412.00 | | 292 412.00 | 292 412.00 |
CF Disponibilités | 617 031.00 | | 617 031.00 | 617 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 220.00 | 697 194.00 | 1 818 026.00 | 2 515 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 312.00 | 4 161 601.00 | 3 919 711.00 | 8 081 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 409 899.00 | 2 570 054.00 | 839 845.00 | 3 409 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 120.00 | | | 1 525 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | -44 588.00 | | | -44 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 931.00 | | | -108 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 748.00 | | | 1 385 748.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 577.00 | | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 555.00 | | | 2 079 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 386.00 | | | 2 533 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 711.00 | | | 3 919 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 843.00 | | | 856 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079 555.00 | | | 2 079 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 577.00 | | 2 777 577.00 | 2 777 577.00 |
FG Production vendue services | 651 453.00 | | 651 453.00 | 651 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 030.00 | | 3 429 030.00 | 3 429 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | -347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 709.00 | | | -127 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 131.00 | | | 3 753 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 062.00 | | | 3 862 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 931.00 | | | -108 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 000.00 | | 150 200.00 | 5 136 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078 000.00 | | 332 000.00 | 3 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 5 565 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 711 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 000.00 | | 11 000.00 | 1 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 000.00 | | 61 000.00 | 653 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | 45 000.00 | 262 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 000.00 | 45 000.00 | | 527 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 000.00 | 46 000.00 | | 527 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 555.00 | 403 011.00 | 1 647 144.00 | 2 079 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 576.00 | | 261 576.00 | 261 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 400.00 | 5 000.00 | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 354 764.00 | 168 972.00 | 185 792.00 | 354 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | 1.00 | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 846.00 | 348 078.00 | 457 768.00 | 805 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 386.00 | 856 843.00 | 1 647 144.00 | 2 533 386.00 |