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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 38 112.00 | 942 543.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 746.00 | 109 169.00 | 64 577.00 | 173 746.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 88 092.00 | 251.00 | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 066.00 | 207 162.00 | 50 904.00 | 258 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 242.00 | 192 366.00 | 17 876.00 | 210 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 165.00 | 105 000.00 | 141 165.00 | 246 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 482.00 | 2 566 430.00 | 2 159 052.00 | 4 725 482.00 |
BT Marchandises | 1 276 517.00 | 400 010.00 | 876 507.00 | 1 276 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 524.00 | 159 868.00 | 72 656.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 313 189.00 | | 313 189.00 | 313 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 670 903.00 | | 670 903.00 | 670 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 955.00 | 559 878.00 | 1 964 078.00 | 2 523 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 437.00 | 3 126 308.00 | 4 123 130.00 | 7 249 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 309.00 | 1 797 725.00 | 941 583.00 | 2 739 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 120.00 | | | 1 525 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DH Report à nouveau | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 896.00 | | | 1 781 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 554.00 | | | 1 608 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 439.00 | | | 509 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 329.00 | | | 195 329.00 |
EA Autres dettes | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 234.00 | | | 2 341 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 130.00 | | | 4 123 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 362.00 | | | 945 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 990.00 | | 3 661 990.00 | 3 661 990.00 |
FG Production vendue services | 534 042.00 | | 534 042.00 | 534 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 031.00 | | 4 196 031.00 | 4 196 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 298 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -25 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 411.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 593.00 | | | -57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 716.00 | | | 4 547 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 334.00 | | | 4 347 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 783.00 | | 449 540.00 | 4 276 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 414 590.00 | | 324 719.00 | 2 414 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 4 725 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 556 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 486.00 | | 2 719.00 | 1 180 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 885.00 | | 8 607.00 | 548 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 822.00 | | 113 495.00 | 132 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 061.00 | 379 433.00 | 176.00 | 2 044 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 220.00 | 327 506.00 | | 1 470 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 725.00 | 16 248.00 | | 121 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 116.00 | 35 680.00 | 176.00 | 452 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 273.00 | 20 737.00 | | 379 273.00 |
6T Sur comptes clients | 153 742.00 | 6 674.00 | 548.00 | 153 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 127.00 | 27 411.00 | 548.00 | 676 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 127.00 | 27 411.00 | 50 548.00 | 726 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 554.00 | 212 683.00 | 1 279 610.00 | 1 608 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 439.00 | 509 439.00 | | 509 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 900.00 | 5 000.00 | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 388.00 | 7 351.00 | 183 037.00 | 190 388.00 |
VB T. V. A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 229.00 | 363 026.00 | 434 203.00 | 797 229.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 234.00 | 945 362.00 | 1 279 610.00 | 2 341 234.00 |