| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 980 655.00 | 38 112.00 | 942 543.00 | 980 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 561.00 | 121 823.00 | 10 739.00 | 132 561.00 |
AP Constructions | 88 343.00 | 88 233.00 | 110.00 | 88 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 766.00 | 242 334.00 | 114 432.00 | 356 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 166.00 | 196 919.00 | 11 247.00 | 208 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 382.00 | 105 000.00 | 156 382.00 | 261 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 767.00 | 2 928 812.00 | 2 205 955.00 | 5 134 767.00 |
BT Marchandises | 1 394 065.00 | 420 014.00 | 974 051.00 | 1 394 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 622.00 | 159 812.00 | 83 810.00 | 243 622.00 |
BZ Autres créances | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 915 119.00 | | 915 119.00 | 915 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 643.00 | 579 826.00 | 2 404 816.00 | 2 984 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 410.00 | 3 508 638.00 | 4 610 772.00 | 8 119 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 229.00 | | | 195 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 077 937.00 | 2 107 587.00 | 970 349.00 | 3 077 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 120.00 | | | 1 525 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 217.00 | | | -287 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 679.00 | | | 1 494 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 257.00 | | | 2 457 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 283.00 | | | 511 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 825.00 | | | 3 116 825.00 |
ED (V) | -732.00 | | | -732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 772.00 | | | 4 610 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 017.00 | | | 1 078 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 990.00 | | 2 208 990.00 | 2 208 990.00 |
FG Production vendue services | 571 151.00 | | 571 151.00 | 571 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 141.00 | | 2 780 141.00 | 2 780 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 742.00 | | | -132 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 370.00 | | | 3 078 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 587.00 | | | 3 365 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 217.00 | | | -287 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 482.00 | | 466 174.00 | 4 725 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 309.00 | | 338 628.00 | 2 739 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 675.00 | 4 214.00 | 5 134 767.00 | 52 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 675.00 | | 1 142 020.00 | 52 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 653 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 205.00 | | 11 491.00 | 1 183 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 651.00 | | 100 838.00 | 556 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 318.00 | | 15 217.00 | 246 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 318.00 | 366 595.00 | 4 214.00 | 2 423 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797 725.00 | 309 862.00 | | 1 797 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 973.00 | 12 654.00 | | 137 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 619.00 | 44 080.00 | 4 214.00 | 487 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 010.00 | 20 004.00 | | 400 010.00 |
6T Sur comptes clients | 159 868.00 | | 55.00 | 159 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 990.00 | 20 004.00 | 55.00 | 702 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 990.00 | 20 004.00 | 55.00 | 702 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457 257.00 | 418 450.00 | 1 717 761.00 | 2 457 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 283.00 | 511 283.00 | | 511 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
UX Autres créances clients | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 400.00 | 5 000.00 | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
VB T. V. A. | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 370.00 | 454 758.00 | 456 611.00 | 911 370.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 825.00 | 1 078 017.00 | 1 717 761.00 | 3 116 825.00 |