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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
AP Constructions | 906 433.00 | 906 433.00 | | 906 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433 594.00 | 11 430 603.00 | 2 991.00 | 11 433 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 513.00 | 250 111.00 | 55 403.00 | 305 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 532 456.00 | 19 403 720.00 | 128 736.00 | 19 532 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 743.00 | 46 977.00 | 3 701 767.00 | 3 748 743.00 |
BZ Autres créances | 932 339.00 | | 932 339.00 | 932 339.00 |
CF Disponibilités | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 638.00 | 46 977.00 | 4 879 662.00 | 4 926 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 459 094.00 | 19 450 697.00 | 5 008 397.00 | 24 459 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 296 433.00 | -12 539 815.00 | | -32 296 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 853 133.00 | -19 756 618.00 | | -4 853 133.00 |
DL TOTAL (I) | -37 112 567.00 | -32 259 433.00 | | -37 112 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 984.00 | 4 081 037.00 | | 3 363 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 277.00 | 620 772.00 | | 568 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 655.00 | 6 584.00 | | 66 655.00 |
EA Autres dettes | 38 122 049.00 | 33 083 873.00 | | 38 122 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 120 964.00 | 37 792 537.00 | | 42 120 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 397.00 | 5 538 703.00 | | 5 008 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 812.00 | | 974 812.00 | 974 812.00 |
FG Production vendue services | 7 632 355.00 | | 7 632 355.00 | 7 632 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 167.00 | | 8 607 167.00 | 8 607 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 109 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 102 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 918 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 47 828.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 998.00 | 12 849.00 | | 69 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 998.00 | 60 677.00 | | 129 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 398.00 | 134 615.00 | | 64 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 598 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 398.00 | 15 733 448.00 | | 64 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 600.00 | -15 672 771.00 | | 65 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 459.00 | 15 686 063.00 | | 8 739 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 592.00 | 35 442 681.00 | | 13 592 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 853 133.00 | -19 756 618.00 | | -4 853 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709 971.00 | | 122 485.00 | 19 709 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 19 532 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 12 659 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802 137.00 | | 64 091.00 | 6 802 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 901 583.00 | | 58 394.00 | 12 901 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 886.00 | | 235 602.00 | 3 134 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 749.00 | | 235 602.00 | 3 132 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 768 834.00 | | 64 398.00 | 9 768 834.00 |
6T Sur comptes clients | 39 235.00 | 7 742.00 | | 39 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 608 069.00 | 7 742.00 | 64 398.00 | 16 608 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613 669.00 | 7 742.00 | 69 998.00 | 16 613 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 984.00 | 3 363 984.00 | | 3 363 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 198.00 | | | 3 714 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VB T. V. A. | 652 060.00 | | | 652 060.00 |
VC Groupe et associés | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 950 000.00 | 37 950 000.00 | | 37 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 642.00 | | | 113 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 502.00 | 4 687 502.00 | | 4 687 502.00 |
VW T.V.A. | 508 216.00 | 508 216.00 | | 508 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 120 964.00 | 42 120 964.00 | | 42 120 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |