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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 539 363.00 | 967 620.00 | 571 743.00 | 1 539 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 396.00 | 11 769 116.00 | 435 280.00 | 12 204 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 308.00 | 33 076.00 | 35 232.00 | 68 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 844 177.00 | 19 571 949.00 | 1 272 228.00 | 20 844 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541 036.00 | 172 126.00 | 10 368 910.00 | 10 541 036.00 |
BZ Autres créances | 3 189 411.00 | | 3 189 411.00 | 3 189 411.00 |
CF Disponibilités | 444 331.00 | | 444 331.00 | 444 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 327 825.00 | 172 126.00 | 14 155 699.00 | 14 327 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 172 002.00 | 19 744 076.00 | 15 427 926.00 | 35 172 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 522 689.00 | -41 688 607.00 | | -43 522 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312 131.00 | -1 834 082.00 | | -2 312 131.00 |
DL TOTAL (I) | -45 797 820.00 | -43 485 689.00 | | -45 797 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 661 607.00 | 43 447 607.00 | | 45 661 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 754.00 | 71 722.00 | | 39 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 707.00 | 12 108 770.00 | | 11 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 184.00 | 1 649 581.00 | | 1 676 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 866.00 | 110 261.00 | | 267 866.00 |
EA Autres dettes | 2 440 628.00 | 2 005 984.00 | | 2 440 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 225 746.00 | 59 393 924.00 | | 61 225 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 427 926.00 | 15 925 260.00 | | 15 427 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
FG Production vendue services | 12 920 649.00 | 952.00 | 12 921 601.00 | 12 920 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 337.00 | 952.00 | 13 108 289.00 | 13 107 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 245 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 040 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 121 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 121.00 | 1 126 061.00 | | 1 015 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 541.00 | 1 126 061.00 | | 1 015 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 121.00 | 1 126 061.00 | | 1 015 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 213.00 | 1 126 061.00 | | 1 017 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 958.00 | 16 306 379.00 | | 14 260 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 089.00 | 18 140 461.00 | | 16 573 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 312 131.00 | -1 834 082.00 | | -2 312 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 200 267.00 | | 647 691.00 | 20 200 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 20 844 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 871.00 | | 6 802 137.00 | 32 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 871.00 | 3 781.00 | 14 035 789.00 | -32 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838 592.00 | | -3 584.00 | 6 838 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 355 424.00 | | 651 275.00 | 13 355 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716 729.00 | 1 174 588.00 | 3 781.00 | 8 716 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714 591.00 | 1 174 588.00 | 3 781.00 | 8 714 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 025.00 | 9 628.00 | 26 653.00 | 17 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 815 248.00 | | 15 248.00 | 6 815 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 884 287.00 | | 999 873.00 | 3 884 287.00 |
6T Sur comptes clients | 195 850.00 | 77 176.00 | 100 900.00 | 195 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895 384.00 | 77 176.00 | 1 116 021.00 | 10 895 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912 409.00 | 86 804.00 | 1 142 674.00 | 10 912 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 661 607.00 | 45 661 607.00 | | 45 661 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 707.00 | 11 139 707.00 | | 11 139 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 866.00 | 267 866.00 | | 267 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 437 806.00 | 10 437 806.00 | | 10 437 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
VB T. V. A. | 1 751 310.00 | 1 751 310.00 | | 1 751 310.00 |
VC Groupe et associés | 77 188.00 | 54 190.00 | 22 998.00 | 77 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 628.00 | 2 440 628.00 | | 2 440 628.00 |
VP Divers | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 303.00 | 1 252 303.00 | | 1 252 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 698.00 | 13 604 219.00 | 132 479.00 | 13 736 698.00 |
VW T.V.A. | 1 552 924.00 | 1 552 924.00 | | 1 552 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 185 992.00 | 61 185 992.00 | | 61 185 992.00 |