| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 15 600.00 | 9 630.00 | 25 230.00 |
AP Constructions | 1 986 038.00 | 1 856 796.00 | 129 242.00 | 1 986 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 263.00 | 9 690 263.00 | | 9 690 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 199 016.00 | 72 700.00 | 8 126 316.00 | 8 199 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 803 715.00 | 18 532 276.00 | 8 271 439.00 | 26 803 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 488.00 | 85 659.00 | 2 833 829.00 | 2 919 488.00 |
BZ Autres créances | 3 229 540.00 | | 3 229 540.00 | 3 229 540.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 087.00 | 85 659.00 | 6 064 428.00 | 6 150 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 953 803.00 | 18 617 936.00 | 14 335 867.00 | 32 953 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 514 301.00 | 3 514 301.00 | | 3 514 301.00 |
DH Report à nouveau | -12 107 356.00 | -2 312 131.00 | | -12 107 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 362.00 | -9 795 225.00 | | -1 855 362.00 |
DL TOTAL (I) | -10 411 417.00 | -8 556 055.00 | | -10 411 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 028.00 | 232 256.00 | | 352 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 694.00 | 7 321 120.00 | | 3 266 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 118.00 | 876 677.00 | | 248 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456 679.00 | 949 625.00 | | 4 456 679.00 |
EA Autres dettes | 16 423 765.00 | 8 605 775.00 | | 16 423 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 747 283.00 | 17 985 453.00 | | 24 747 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 335 867.00 | 9 429 398.00 | | 14 335 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 414.00 | | 759 414.00 | 759 414.00 |
FG Production vendue services | 3 445 607.00 | | 3 445 607.00 | 3 445 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 021.00 | | 4 205 021.00 | 4 205 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 942.00 | 1 105 553.00 | | 1 275 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 442.00 | 1 105 553.00 | | 1 285 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 992.00 | 3 457 628.00 | | 527 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 397.00 | 2 951 721.00 | | 711 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 389.00 | 6 409 350.00 | | 1 239 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 053.00 | -5 303 797.00 | | 46 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 165.00 | 9 746 601.00 | | 6 784 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 526.00 | 19 541 826.00 | | 8 639 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 362.00 | -9 795 225.00 | | -1 855 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 473 643.00 | | 7 736 824.00 | 19 473 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 752.00 | 26 803 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 752.00 | 19 970 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 817 737.00 | | 9 630.00 | 6 817 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 649 655.00 | | 7 727 194.00 | 12 649 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 199 016.00 | | | 8 199 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108 481.00 | 719 586.00 | 378 760.00 | 9 108 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106 344.00 | 719 586.00 | 378 760.00 | 9 106 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 815 600.00 | | | 6 815 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 543 311.00 | | 1 275 942.00 | 3 543 311.00 |
6T Sur comptes clients | 159 911.00 | | 74 251.00 | 159 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518 822.00 | | 1 350 194.00 | 10 518 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518 822.00 | | 1 350 194.00 | 10 518 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 694.00 | 3 266 694.00 | | 3 266 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456 679.00 | 4 456 679.00 | | 4 456 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810 154.00 | 3 810 154.00 | | 3 810 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 549.00 | 2 825 549.00 | | 2 825 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
VB T. V. A. | 1 301 871.00 | 1 301 871.00 | | 1 301 871.00 |
VC Groupe et associés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 613 611.00 | 12 613 611.00 | | 12 613 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 502.00 | 1 772 502.00 | | 1 772 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 280.00 | 6 055 089.00 | 100 190.00 | 6 155 280.00 |
VW T.V.A. | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 395 255.00 | 24 395 255.00 | | 24 395 255.00 |