| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AP Constructions | 1 582 563.00 | 1 582 563.00 | | 1 582 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 012.00 | 10 080 012.00 | | 10 080 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 892 300.00 | 892 300.00 | | 892 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 473 643.00 | 19 467 392.00 | 6 251.00 | 19 473 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 133.00 | 159 911.00 | 5 630 222.00 | 5 790 133.00 |
BZ Autres créances | 3 791 494.00 | | 3 791 494.00 | 3 791 494.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 058.00 | 159 911.00 | 9 423 147.00 | 9 583 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 056 701.00 | 19 627 303.00 | 9 429 398.00 | 29 056 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 514 301.00 | | | 3 514 301.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 131.00 | -43 522 689.00 | | -2 312 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 795 225.00 | -2 312 131.00 | | -9 795 225.00 |
DL TOTAL (I) | -8 556 055.00 | -45 797 820.00 | | -8 556 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 661 607.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 256.00 | 39 754.00 | | 232 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 120.00 | 11 139 707.00 | | 7 321 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 677.00 | 1 676 184.00 | | 876 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 625.00 | 267 866.00 | | 949 625.00 |
EA Autres dettes | 8 605 775.00 | 2 440 628.00 | | 8 605 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985 453.00 | 61 225 746.00 | | 17 985 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 398.00 | 15 427 926.00 | | 9 429 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 477.00 | | 883 477.00 | 883 477.00 |
FG Production vendue services | 6 289 067.00 | | 6 289 067.00 | 6 289 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 544.00 | | 7 172 544.00 | 7 172 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105 553.00 | 1 015 121.00 | | 1 105 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 553.00 | 1 015 541.00 | | 1 105 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457 628.00 | 2 092.00 | | 3 457 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 721.00 | 1 015 121.00 | | 2 951 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409 350.00 | 1 017 213.00 | | 6 409 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303 797.00 | -1 671.00 | | -5 303 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 601.00 | 14 260 958.00 | | 9 746 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 541 826.00 | 16 573 089.00 | | 19 541 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 795 225.00 | -2 312 131.00 | | -9 795 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 844 177.00 | | 737 131.00 | 20 844 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107 665.00 | 19 473 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 817 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107 665.00 | 12 649 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802 137.00 | | 15 600.00 | 6 802 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 035 789.00 | | 721 531.00 | 14 035 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887 536.00 | 1 171 671.00 | 1 950 726.00 | 9 887 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885 398.00 | 1 171 671.00 | 1 950 726.00 | 9 885 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800 000.00 | 15 600.00 | | 6 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 884 414.00 | 1 764 450.00 | 1 105 553.00 | 2 884 414.00 |
6T Sur comptes clients | 172 126.00 | 66 509.00 | 78 725.00 | 172 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856 540.00 | 1 846 559.00 | 1 184 277.00 | 9 856 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856 540.00 | 1 846 559.00 | 1 184 277.00 | 9 856 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 509.00 | 78 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780 050.00 | 1 105 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 120.00 | 7 321 120.00 | | 7 321 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 625.00 | 949 625.00 | | 949 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 992.00 | 3 299 992.00 | | 3 299 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 451.00 | 5 688 451.00 | | 5 688 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
VB T. V. A. | 2 138 145.00 | 2 138 145.00 | | 2 138 145.00 |
VC Groupe et associés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 305 783.00 | 5 305 783.00 | | 5 305 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VP Divers | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 866.00 | 1 461 866.00 | | 1 461 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 878.00 | 9 428 293.00 | 159 585.00 | 9 587 878.00 |
VW T.V.A. | 713 464.00 | 713 464.00 | | 713 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753 197.00 | 17 753 197.00 | | 17 753 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |