| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
AP Constructions | 906 433.00 | 906 409.00 | 24.00 | 906 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433 594.00 | 11 433 325.00 | 269.00 | 11 433 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 436.00 | 13 810.00 | 626.00 | 14 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 222.00 | 249 362.00 | 407 860.00 | 657 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 966 190.00 | 19 405 043.00 | 561 147.00 | 19 966 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 045.00 | 156 714.00 | 4 795 332.00 | 4 952 045.00 |
BZ Autres créances | 2 021 751.00 | | 2 021 751.00 | 2 021 751.00 |
CF Disponibilités | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 260 796.00 | 156 714.00 | 7 104 082.00 | 7 260 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 226 986.00 | 19 561 757.00 | 7 665 229.00 | 27 226 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 149 567.00 | -32 296 433.00 | | -37 149 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539 040.00 | -4 853 133.00 | | -4 539 040.00 |
DL TOTAL (I) | -41 651 607.00 | -37 112 567.00 | | -41 651 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651 607.00 | | | 41 651 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 819.00 | 3 363 984.00 | | 5 549 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 919.00 | 568 277.00 | | 843 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 575.00 | 66 655.00 | | 127 575.00 |
EA Autres dettes | 781 688.00 | 38 122 049.00 | | 781 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 306 836.00 | 42 120 964.00 | | 49 306 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 229.00 | 5 008 397.00 | | 7 665 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 170.00 | | 1 499 170.00 | 1 499 170.00 |
FG Production vendue services | 11 114 845.00 | 5 105.00 | 11 119 949.00 | 11 114 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 015.00 | 5 105.00 | 12 619 119.00 | 12 614 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 341 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 374 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 681 146.00 | 69 998.00 | | 4 681 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 146.00 | 129 998.00 | | 4 681 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -30 890.00 | 64 398.00 | | -30 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 682 469.00 | | | 4 682 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651 579.00 | 64 398.00 | | 4 651 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 567.00 | 65 600.00 | | 29 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 315 644.00 | 8 739 459.00 | | 17 315 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 854 684.00 | 13 592 592.00 | | 21 854 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 539 040.00 | -4 853 133.00 | | -4 539 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 532 456.00 | | 433 735.00 | 19 532 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 966 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 011 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866 228.00 | | 82 026.00 | 6 866 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 659 976.00 | | 351 708.00 | 12 659 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 284.00 | 4 680 163.00 | | 2 899 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 147.00 | 4 680 163.00 | | 2 897 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 704 435.00 | 2 306.00 | 4 681 146.00 | 9 704 435.00 |
6T Sur comptes clients | 46 977.00 | 121 547.00 | 11 810.00 | 46 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551 412.00 | 123 853.00 | 4 692 956.00 | 16 551 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551 412.00 | 133 853.00 | 4 692 956.00 | 16 551 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 651 607.00 | | 41 651 607.00 | 41 651 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 819.00 | 5 549 819.00 | | 5 549 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 970.00 | 519 970.00 | | 519 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 788.00 | | | 4 823 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
VB T. V. A. | 718 429.00 | | | 718 429.00 |
VC Groupe et associés | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
VI Groupe et associés | 613 946.00 | 613 946.00 | | 613 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 831.00 | | | 1 132 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 553.00 | 6 974 302.00 | 6 251.00 | 6 980 553.00 |
VW T.V.A. | 777 611.00 | 777 611.00 | | 777 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 306 836.00 | 7 655 229.00 | 41 651 607.00 | 49 306 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |