| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 455.00 | 15 248.00 | 21 207.00 | 36 455.00 |
AP Constructions | 1 179 111.00 | 919 636.00 | 259 475.00 | 1 179 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870 110.00 | 11 420 108.00 | 450 002.00 | 11 870 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 089.00 | 25 021.00 | 47 069.00 | 72 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 114.00 | 234 114.00 | | 234 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 200 267.00 | 19 416 263.00 | 784 004.00 | 20 200 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573 860.00 | 195 850.00 | 9 378 010.00 | 9 573 860.00 |
BZ Autres créances | 5 208 960.00 | | 5 208 960.00 | 5 208 960.00 |
CF Disponibilités | 553 553.00 | | 553 553.00 | 553 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 337 106.00 | 195 850.00 | 15 141 256.00 | 15 337 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 537 373.00 | 19 612 113.00 | 15 925 260.00 | 35 537 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 688 607.00 | -37 149 567.00 | | -41 688 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 082.00 | -4 539 040.00 | | -1 834 082.00 |
DL TOTAL (I) | -43 485 689.00 | -41 651 607.00 | | -43 485 689.00 |
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | 10 000.00 | | 17 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 025.00 | 10 000.00 | | 17 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 447 607.00 | 41 651 607.00 | | 43 447 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 722.00 | 352 228.00 | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 770.00 | 5 549 819.00 | | 12 108 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 581.00 | 843 919.00 | | 1 649 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 261.00 | 127 575.00 | | 110 261.00 |
EA Autres dettes | 2 005 984.00 | 781 688.00 | | 2 005 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 393 924.00 | 49 306 836.00 | | 59 393 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 260.00 | 7 665 229.00 | | 15 925 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 976.00 | | 1 852 976.00 | 1 852 976.00 |
FG Production vendue services | 13 272 137.00 | 140.00 | 13 272 277.00 | 13 272 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 125 113.00 | 140.00 | 15 125 253.00 | 15 125 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 180 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 055 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GE Autres charges | | | 102 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 061.00 | 4 681 146.00 | | 1 126 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 061.00 | 4 681 146.00 | | 1 126 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -30 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126 061.00 | 4 682 469.00 | | 1 126 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 061.00 | 4 651 579.00 | | 1 126 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 306 379.00 | 17 315 644.00 | | 16 306 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 461.00 | 21 854 684.00 | | 18 140 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834 082.00 | -4 539 040.00 | | -1 834 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 966 190.00 | | 377 796.00 | 19 966 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 200 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 117.00 | | 6 838 592.00 | 146 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 355 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948 255.00 | | 36 455.00 | 6 948 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011 685.00 | | 341 341.00 | 13 011 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579 448.00 | 1 137 281.00 | | 7 579 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 310.00 | 1 137 281.00 | | 7 577 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 17 025.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 815 248.00 | | | 6 815 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 010 348.00 | | 1 126 061.00 | 5 010 348.00 |
6T Sur comptes clients | 156 714.00 | 78 015.00 | 38 879.00 | 156 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982 309.00 | 78 015.00 | 1 164 939.00 | 11 982 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992 309.00 | 95 040.00 | 1 174 939.00 | 11 992 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 040.00 | 48 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 126 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 447 607.00 | 1 796 000.00 | 41 651 607.00 | 43 447 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 770.00 | 12 108 770.00 | | 12 108 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 445 603.00 | 9 445 603.00 | | 9 445 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
VB T. V. A. | 1 739 404.00 | 1 739 404.00 | | 1 739 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 615.00 | 1 901 615.00 | | 1 901 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 865.00 | 1 834 865.00 | | 1 834 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 566.00 | 1 427 566.00 | | 1 427 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 768 243.00 | 14 633 735.00 | 134 508.00 | 14 768 243.00 |
VW T.V.A. | 1 550 314.00 | 1 550 314.00 | | 1 550 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 393 924.00 | 17 742 317.00 | 41 651 607.00 | 59 393 924.00 |