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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 198.00 | 45 002.00 | 34 196.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 964.00 | 68 008.00 | 70 956.00 | 138 964.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 040.00 | 125 692.00 | 137 348.00 | 263 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
BZ Autres créances | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 639.00 | | 489 639.00 | 489 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 679.00 | 125 692.00 | 626 987.00 | 752 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 670.00 | 74 527.00 | | 103 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 44 143.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 160 010.00 | 173 670.00 | | 160 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 049.00 | 117 564.00 | | 179 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 2 968.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 77 210.00 | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 832.00 | 243 774.00 | | 237 832.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 977.00 | 441 516.00 | | 466 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 987.00 | 615 187.00 | | 626 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 951.00 | 414 803.00 | | 419 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 528.00 | | 99 822.00 | 178 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 310.00 | 32 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 310.00 | 263 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 113.00 | | 66 049.00 | 152 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 33 772.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 484.00 | 30 208.00 | | 95 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 2 379.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 182.00 | 27 828.00 | | 85 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
UX Autres créances clients | 358 820.00 | | | 358 820.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 485.00 | 28 458.00 | 47 026.00 | 75 485.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 545.00 | 441 853.00 | 27 692.00 | 469 545.00 |
VW T.V.A. | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 977.00 | 419 951.00 | 47 026.00 | 466 977.00 |