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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 16 771.00 | 941.00 | 17 712.00 |
AH Fonds commercial | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 007.00 | 97 678.00 | 74 329.00 | 172 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 556.00 | 74 900.00 | 42 656.00 | 117 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 747.00 | 231 226.00 | 464 520.00 | 695 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 367.00 | | 616 367.00 | 616 367.00 |
BZ Autres créances | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 799.00 | | 1 231 799.00 | 1 231 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 546.00 | 231 226.00 | 1 696 320.00 | 1 927 546.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 976.00 | 41 878.00 | 51 099.00 | 92 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 721.00 | 82 655.00 | | 125 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 652.00 | 43 066.00 | | 176 652.00 |
DL TOTAL (I) | 357 373.00 | 180 721.00 | | 357 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 214.00 | 699 939.00 | | 476 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585.00 | 10 642.00 | | 22 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 800.00 | 159 456.00 | | 255 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 255.00 | 592 809.00 | | 556 255.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 11 975.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 946.00 | 1 474 822.00 | | 1 338 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 320.00 | 1 655 543.00 | | 1 696 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 903.00 | 1 471 661.00 | | 928 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 371.00 | | 60 061.00 | 669 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 685.00 | 695 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 185.00 | 289 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 142.00 | | | 305 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 707.00 | | 56 040.00 | 264 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | 4 021.00 | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 770.00 | 60 159.00 | 30 703.00 | 201 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 282.00 | 18 595.00 | | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828.00 | 943.00 | | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 660.00 | 40 620.00 | 30 703.00 | 162 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 911.00 | 193 911.00 | | 193 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 616 367.00 | 616 367.00 | | 616 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 204.00 | 329.00 | 4 945.00 | 25 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 010.00 | 65 841.00 | 370 729.00 | 451 010.00 |
VI Groupe et associés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 742.00 | 714 820.00 | 7 922.00 | 722 742.00 |
VW T.V.A. | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 946.00 | 928 903.00 | 375 674.00 | 1 338 946.00 |